國證2000指數表現亮眼 ⠦™褐†長城量化策略助力捕獲超額收益

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主题特点：

隨著 AI、人形等技術發展與擴散，科技創新類企業較多的中小盤股，以其較好的成長性在資本市場上表現活躍。作為衡量A股市場小盤股表現的重要標尺，表現尤為引人注目。Wind數據顯示，截至2025年2月21日，國證2000指數近一年漲幅達32.14%，超越同期15.09%、中證500指數17.86%的漲幅。

景順長城國證2000指數增強（A：019013；C：019014）憑借增強的量化投資策略，在有效跟蹤指數的基礎上，實現了較好的超額收益。Wind數據顯示，截至2月21日，該基金淨值為1.1634元，創成立以來曆史新高，近一年淨值增長率達39.25%，較同期業績比較基準（30.66%）、國證2000指數分別有8.59%、7.11%的超額收益。

被譽為中國版“羅素2000”的國證2000指數，由剔除成分股後，總市值排名前2000名的股票組成，是觀察小盤股的重要基準指數。從行業分布特征來看，該指數行業分散且較為均衡，前五大權重行業分別是電子（13.27%）醫藥生物（10.36%）、計算機（9.49%）、機械設備（9.13%）、電力設備（7.73%），這些行業緊貼國家戰略發展方向，具有較大成長空間。從指數曆史表現來看，國證2000指數也展現出高彈性、高波動的特征。

對於看好國證2000指數投資機會的投資者，量化策略產品或是不錯的選擇。一般來說，由於小盤和微盤股的資金關注度和投研覆蓋度相對較低，定價有效性也較低，從而提供了捕捉Alpha的機會。景順長城國證2000指數增強在有效跟蹤國證2000的基礎上，通過量化策略進行增強在捕捉市場Beta的時候，力爭獲得超額收益。Wind數據顯示，截至2025年2月21日，景順長城國證2000指數增強A成立以來回報為16.34%，同期業績比較基準、國證2000漲幅分別是6.97%、6.96%。

站在當前時點，景順長城國證2000指數增強基金經理黎海威表示，小盤股的表現主要受到經濟狀況、新興產業趨勢、流動性等因素影響，在新興產業趨勢多、經濟預期樂觀、流動性更好的時候，市場更傾向於追求未來成長潛力大的小盤股。從流動性環境來看，貨幣寬鬆還是大方向；政策方麵，當前環境處於增量政策供給期，節後進入兩會階段，更多政策信息逐步展開，市場情緒將會進一步恢複，基本麵改善預期也將會逐步兌現。這有助於提升投資者風險偏好，吸引更多增量資金進場。從產業趨勢來看，海內外AI產業如火如荼，國內大力推動專精特新、高端製造等新興產業，有助於推動小盤風格占優，國證2000指數或將再迎投資機遇。